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产业金融深度融合 化解钢铁过剩产能

发表于:2018-10-02

国内首家专注于冶金行业的专业化资本运作平台——华宝冶金资产管理有限公司近日在沪揭牌。它的诞生标志着中国冶金行业与金融业结合布局迈出了坚实的一步,是金融“脱虚向实”、增强服务实体经济能力、助力冶金产业优化升级的有益实践。而四家股东的全国资背景组合,被视为国有资本市场化运作的深度试水。

华宝冶金资产管理有限公司由中国宝武钢铁集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、鞍钢集团有限公司和马钢(集团)控股有限公司旗下马钢集团投资有限公司共同发起设立,共出资20亿元人民币,其中中国宝武持股37.5%,中国东方和鞍钢集团各持股25%,马钢投资持股12.5%。

华宝冶金资产管理有限公司筹备组组长庞远林介绍,公司从立项之初就把“化解冶金行业过剩产能、促进冶金行业健康发展”作为使命,并把“打造最具竞争力的行业性资产管理公司”作为愿景。四家发起股东方将充分发挥各自资源和能力优势全面支持公司运作,使华宝冶金的设立成为中国冶金行业发展历程中的重要里程碑。

宝武集团董事长陈德荣表示,当前实体经济和金融系统面临的问题相互纠结。化解过剩产能和“僵尸企业”出清一定程度上给银行资产质量带来消极影响,商业银行因化解过剩产能带来的信贷风险集中于钢铁冶金等行业。另一方面,虽然钢铁冶金去产能已取得阶段性成果,但仍面临中期产能过剩,相关企业仍存在负债率高企、潜在不良资产规模较大、产能布局需重新调整、产品结构需转型升级等问题,行业转型升级有待向纵深推进。金融和产业的多重矛盾聚焦于不良资产。解决这一关键问题需要相关各方从战略角度着眼,从金融和产业两方面入手,逐步建立冶金产业健康、可持续的新的长效机制。

基于这个前提,行业性金融资产管理公司将起到非常突出的作用。一方面,华宝冶金资产管理有限公司在产业端聚集了中央企业中最大的两个钢铁企业和极具代表性的地方钢铁企业,具备化解冶金行业产业危机的先天能力,可以从供应端“寻找风险源”、从产业链各环节调整产业布局,从而消除落后产能、提高产业效率、化解产业危机。另一方面,在金融端引入中国东方作为核心战略股东,凭借其在资产管理领域的专业优势和全牌照金融“工具箱”的技术优势,将为中国冶金行业的转型升级带来新视角、提供新思路、增加新动能。

长期以来,中国钢铁产业集中度普遍被认为偏低,中国钢铁行业CR10从2010年的48.6%下滑至2015年的34.2%的历史谷底。而同时期(2015年),日本前四大钢铁企业的产能集中度高达83.3%,美国前四大钢铁企业产能集中度为70%,欧盟前八大钢企产能集中度为64.9%。2016年宝钢武钢完成合并重组后,钢铁产业集中度逐渐回升,但进程缓慢。“作为国内首家专注于冶金行业、尤其是专注于钢铁产业的资产管理公司,华宝冶金的成立,被赋予更多的历史使命,将有助于进一步提高钢铁产业集中度,推动行业实现高质量发展。”陈德荣说。

金融是现代经济的核心,也是实体经济的血脉。2017年,金融“脱虚向实”被写入政府工作报告。2018年,“稳金融”被中共中央政治局会议列入“六稳”工作之一。中国东方董事长吴跃表示,作为四大国有金融资产管理公司之一,中国东方入股华宝冶金,是金融机构回归本源、专注主业,提升服务实体经济质效,防止金融脱实向虚的一次大胆尝试。“与行业龙头合作成立行业性特征鲜明的资产管理公司,是金融脱虚向实、服务实体的具体表现。只有金融企业与实体企业联合共同打好防范化解重大风险攻坚战,促进形成金融与实体经济、金融体系内部的良性循环,才能推动我国经济高质量发展。”

在华宝冶金资产管理有限公司筹备、路演的过程中,市场化原则是被最多提及的字眼。资产管理的业务特性,要求其具有更大的议价能力、更高的决策效率、更灵活的定价机制。因此,市场化运作是华宝冶金的基本特征。

“单从股权性质来看,四家股东都是国资背景,有着深深的国资烙印,但细细解读,多元的股权结构,无实际控制人的公司治理结构,使华宝冶金在诞生之初就被赋予了市场化基因。”陈德荣强调,未来华宝冶金资产管理有限公司既要在日愈趋紧的资管行业监管环境下成长壮大,成为中国冶金行业的新生商业力量,也要为股东带来靓丽的财务报表,实现投资回报。“因此,我们四家股东都在极力培养一个更具有市场竞争力的资产管理公司,这也是这家国资背景深厚的产业金融企业的一大看点。”(摘自人民网)

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